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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 394.00 | | 981 394.00 | 981 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 583.00 | | 1 071 583.00 | 1 071 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 981 348.00 | | 981 348.00 | 981 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 516.00 | | | 784 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 250.00 | | | 268 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 037.00 | | | 1 055 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 583.00 | | | 1 071 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 981 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 981 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 516.00 | 123 343.00 | 504 286.00 | 784 516.00 |
VI Groupe et associés | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 037.00 | 393 864.00 | 504 286.00 | 1 055 037.00 |