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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 530.00 | 3 027.00 | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 782.00 | 530.00 | 9 252.00 | 9 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 833.00 | | 775 833.00 | 775 833.00 |
BZ Autres créances | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
CF Disponibilités | 219 894.00 | | 219 894.00 | 219 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 925.00 | | 1 178 925.00 | 1 178 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 707.00 | 530.00 | 1 188 177.00 | 1 188 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 745.00 | | | 221 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 086.00 | 222 245.00 | | 449 086.00 |
DL TOTAL (I) | 676 332.00 | 227 245.00 | | 676 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 58 722.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 716.00 | 194 115.00 | | 179 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 106.00 | 157 339.00 | | 107 106.00 |
EA Autres dettes | 221 989.00 | 179 160.00 | | 221 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 845.00 | 589 335.00 | | 511 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 177.00 | 816 580.00 | | 1 188 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 845.00 | 589 335.00 | | 511 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 261.00 | | 1 060 261.00 | 1 060 261.00 |
FG Production vendue services | 807 232.00 | | 807 232.00 | 807 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 492.00 | | 1 867 492.00 | 1 867 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 631.00 | 70 657.00 | | 136 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 844.00 | 707 217.00 | | 1 878 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 757.00 | 484 972.00 | | 1 429 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 086.00 | 222 245.00 | | 449 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 9 332.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | 3 107.00 | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 488.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 488.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 989.00 | 221 989.00 | | 221 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 775 833.00 | 775 833.00 | | 775 833.00 |
VB T. V. A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 256.00 | 965 256.00 | | 965 256.00 |
VW T.V.A. | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 845.00 | 511 845.00 | | 511 845.00 |