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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 236.00 | 189.00 | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 8 723.00 | 29 553.00 | 38 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 901.00 | 8 959.00 | 30 942.00 | 39 901.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
110 Total général Actif | 54 689.00 | 8 959.00 | 45 730.00 | 54 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 521.00 | 50 826.00 | | 31 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 700.00 | 680.00 | | 47 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 720.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 296.00 | 61 227.00 | | 79 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 873.00 | 16 275.00 | | 13 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 162.00 | 42 259.00 | | 51 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 706.00 | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 082.00 | 594.00 | | 2 082.00 |
252 Charges sociales | 338.00 | 122.00 | | 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | 2 702.00 | | 6 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 881.00 | 60 158.00 | | 73 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 415.00 | 1 068.00 | | 5 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 767.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 60.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 310.00 | 3 776.00 | | 5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |