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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 506.00 | 10 721.00 | 28 785.00 | 39 506.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 906.00 | 10 721.00 | 81 185.00 | 91 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
110 Total général Actif | 97 501.00 | 10 721.00 | 86 780.00 | 97 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 205.00 | | | 272 205.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 399.00 | | | 272 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
252 Charges sociales | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 793.00 | | | 276 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 806.00 | | | -5 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |