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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 221.00 | 444.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 665.00 | 221.00 | 444.00 | 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
BZ Autres créances | 262 499.00 | | 262 499.00 | 262 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 535.00 | | 437 535.00 | 437 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 200.00 | 221.00 | 437 979.00 | 438 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 886.00 | 72 554.00 | | 187 886.00 |
DL TOTAL (I) | 261 440.00 | 73 554.00 | | 261 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 2 173.00 | | 128 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | 15 352.00 | | 40 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 539.00 | 17 525.00 | | 176 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 979.00 | 91 079.00 | | 437 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 539.00 | 17 525.00 | | 176 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 742.00 | 335 023.00 | 361 765.00 | 26 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 742.00 | 335 023.00 | 361 765.00 | 26 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 100 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 631.00 | 15 081.00 | | 54 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 009.00 | 107 369.00 | | 388 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 123.00 | 34 816.00 | | 200 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 886.00 | 72 554.00 | | 187 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665.00 | | | 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 167.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 167.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
UX Autres créances clients | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VB T. V. A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VC Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 614.00 | 361 614.00 | | 361 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 539.00 | 176 539.00 | | 176 539.00 |