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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 195.00 | 5 344.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | 813.00 | 2 705.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657.00 | 1 008.00 | 10 649.00 | 11 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BN En cours de production de biens | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 181.00 | | 421 181.00 | 421 181.00 |
BZ Autres créances | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CF Disponibilités | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 153.00 | | 579 153.00 | 579 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 810.00 | 1 008.00 | 589 802.00 | 590 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 617.00 | | | -78 617.00 |
DL TOTAL (I) | -40 455.00 | | | -40 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 276.00 | | | 151 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 799.00 | | | 218 799.00 |
EA Autres dettes | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 257.00 | | | 630 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 802.00 | | | 589 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 907.00 | | 1 913 907.00 | 1 913 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 907.00 | | 1 913 907.00 | 1 913 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 907.00 | | | 1 913 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 525.00 | | | 1 992 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 617.00 | | | -78 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680.00 | | 6 977.00 | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 6 977.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 626.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 626.00 | | 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 261.00 | 261.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261.00 | 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 261.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 069.00 | 172 069.00 | | 172 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 181.00 | 421 181.00 | | 421 181.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 785.00 | 12 934.00 | 49 851.00 | 62 785.00 |
VI Groupe et associés | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 060.00 | 456 060.00 | | 456 060.00 |
VW T.V.A. | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 257.00 | 580 407.00 | 49 851.00 | 630 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
ST Autres comptes | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 781.00 | | | 382 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 538.00 | | | 353 538.00 |