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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 458.00 | 1 514.00 | 1 944.00 | 3 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 602.00 | 848.00 | 1 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 568.00 | 102 115.00 | 612 453.00 | 714 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 746.00 | 15 746.00 | 5 000.00 | 20 746.00 |
CF Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 681.00 | 15 746.00 | 17 935.00 | 33 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 249.00 | 117 861.00 | 630 388.00 | 748 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
CU Autres participations | 596 561.00 | 100 000.00 | 496 561.00 | 596 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 860.00 | | | -25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 501.00 | -25 860.00 | | 41 501.00 |
DK Provisions réglementées | 12 061.00 | 6 357.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 364 703.00 | 317 497.00 | | 364 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 373.00 | 263 889.00 | | 223 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 21 975.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 6 737.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 321.00 | 29 807.00 | | 39 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 685.00 | 322 409.00 | | 265 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 388.00 | 639 906.00 | | 630 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 073.00 | 99 059.00 | | 83 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 704.00 | 6 357.00 | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | 6 357.00 | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | -6 357.00 | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 604.00 | 105 941.00 | | 302 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 103.00 | 131 800.00 | | 261 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 501.00 | -25 860.00 | | 41 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 844.00 | | 159 607.00 | 590 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 193.00 | 709 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 882.00 | 714 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 1 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | 8 325.00 | 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 573.00 | | 151 281.00 | 586 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 1 005.00 | | 1 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | 692.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 314.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 357.00 | 5 704.00 | | 6 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 121 450.00 | | 6 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 349.00 | 40 736.00 | 165 204.00 | 223 349.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 685.00 | 83 073.00 | 165 204.00 | 265 685.00 |