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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 352.00 | 7 590.00 | 18 761.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 65.00 | 723.00 | 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 141.00 | 7 656.00 | 19 485.00 | 27 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
BZ Autres créances | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
CF Disponibilités | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 865.00 | | 382 865.00 | 382 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 007.00 | 7 656.00 | 402 350.00 | 410 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 479.00 | 42.00 | | 85 479.00 |
DL TOTAL (I) | 95 522.00 | 10 042.00 | | 95 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 719.00 | 98 643.00 | | 241 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 072.00 | 11 757.00 | | 63 072.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 119.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 828.00 | 110 519.00 | | 306 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 350.00 | 120 561.00 | | 402 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 828.00 | 110 400.00 | | 306 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 540.00 | | 2 257 540.00 | 2 257 540.00 |
FG Production vendue services | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 297.00 | | 2 341 297.00 | 2 341 297.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 16.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 298.00 | 68 879.00 | | 2 341 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 818.00 | 68 837.00 | | 2 255 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 479.00 | 42.00 | | 85 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 821.00 | | 11 320.00 | 15 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | 10 531.00 | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 5 336.00 | | 2 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 5 270.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
VB T. V. A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 713.00 | 261 713.00 | | 261 713.00 |
VW T.V.A. | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 828.00 | 306 828.00 | | 306 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 940.00 | 119.00 | | 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 201.00 | 2 101.00 | | 464 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 744.00 | 2 035.00 | | 446 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 121.00 | 119.00 | | 79 121.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |