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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 000.00 | 3 416.00 | 112 584.00 | 116 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 544.00 | 3 416.00 | 153 128.00 | 156 544.00 |
CF Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 646.00 | 3 416.00 | 168 230.00 | 171 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
DL TOTAL (I) | -20 762.00 | | | -20 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 230.00 | | | 168 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 156 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 154 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 315.00 | 7 117.00 | 28 532.00 | 150 315.00 |
VI Groupe et associés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VX Obligations cautionnées | 2.00 | | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 992.00 | 45 794.00 | 28 532.00 | 188 992.00 |