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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 162.00 | 737.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
DL TOTAL (I) | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |