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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 101.00 | 91 315.00 | 140 786.00 | 232 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 207.00 | 91 315.00 | 275 892.00 | 367 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
072 Créances – Autres | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
084 Disponibilités | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 052.00 | | 283 052.00 | 283 052.00 |
110 Total général Actif | 650 259.00 | 91 315.00 | 558 944.00 | 650 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 686.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 685.00 | | | 359 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |