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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 333.00 | | 619 333.00 | 619 333.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 513 477.00 | | 513 477.00 | 513 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 249.00 | | 516 249.00 | 516 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 582.00 | | 1 135 582.00 | 1 135 582.00 |
CU Autres participations | 619 333.00 | | 619 333.00 | 619 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 570.00 | | | -10 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 046.00 | -10 570.00 | | 278 046.00 |
DK Provisions réglementées | 6 536.00 | 2 529.00 | | 6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 275 012.00 | -7 041.00 | | 275 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 650.00 | 625 000.00 | | 537 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 619.00 | 494 101.00 | | 320 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 200.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 570.00 | 1 120 301.00 | | 860 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 582.00 | 1 113 260.00 | | 1 135 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 906.00 | 582 651.00 | | 410 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 007.00 | 2 529.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 2 529.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -2 529.00 | | -4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725.00 | 10 570.00 | | 12 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 046.00 | -10 570.00 | | 278 046.00 |