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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 12 997.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 628.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -7 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 089.00 | |
BT Marchandises | | | 16 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 114.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 450.00 | | | 223 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 541.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | 1.00 | 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 450.00 | 223 450.00 | | 223 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 711.00 | 10 456.00 | 6 255.00 | 16 711.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 631.00 | 232 631.00 | | 232 631.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |