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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 698.00 | 720.00 | 46 977.00 | 47 698.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 677 032.00 | 114 207.00 | 562 825.00 | 677 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 139.00 | 136 410.00 | 276 729.00 | 413 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 735.00 | 90 077.00 | 224 657.00 | 314 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 110.00 | 341 415.00 | 1 540 695.00 | 1 882 110.00 |
BT Marchandises | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BZ Autres créances | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 035.00 | | 357 035.00 | 357 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 145.00 | 341 415.00 | 1 897 730.00 | 2 239 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
DH Report à nouveau | | -114 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 196 455.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 120 833.00 | 90 003.00 | | 120 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 146.00 | 1 704 818.00 | | 1 483 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 77 669.00 | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 142.00 | 107 664.00 | | 106 142.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 897.00 | 1 981 402.00 | | 1 776 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 730.00 | 2 071 406.00 | | 1 897 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 049.00 | -198 472.00 | | 517 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 156.00 | | 2 144 156.00 | 2 144 156.00 |
FG Production vendue services | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 749.00 | | 2 150 749.00 | 2 150 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 498.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 512.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 270.00 | 2 406 065.00 | | 2 166 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 441.00 | 2 209 610.00 | | 2 135 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | 196 455.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 502.00 | | 14 109.00 | 1 868 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 882 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 404 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 698.00 | | | 465 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 681.00 | | 13 725.00 | 1 391 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | 384.00 | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 619.00 | 142 796.00 | | 198 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 308.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 207.00 | 142 488.00 | | 198 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 146.00 | 223 298.00 | 855 798.00 | 1 483 146.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
VW T.V.A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 897.00 | 517 049.00 | 855 798.00 | 1 776 897.00 |