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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | -1 906.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710.00 | 3 094.00 | | 5 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | 19 679.00 | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 179.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 084.00 | 19 858.00 | | 18 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 794.00 | 22 952.00 | | 23 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 235.00 | 4 065.00 | | 6 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | 1 906.00 | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | -1 906.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 793.00 | 3 945.00 | 11 848.00 | 15 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 084.00 | 6 235.00 | 11 848.00 | 18 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170.00 | 550.00 | | 1 170.00 |
ST Autres comptes | 1 517.00 | 1 324.00 | | 1 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234.00 | 110.00 | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 687.00 | 1 874.00 | | 2 687.00 |