| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 763 063.00 | | 763 063.00 | 763 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 796.00 | | 1 666 798.00 | 1 666 796.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 064.00 | | 1 863 064.00 | 1 863 064.00 |
CU Autres participations | 903 735.00 | | 903 735.00 | 903 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 735.00 | 903 735.00 | | 903 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | 2 300.00 | | 3 108.00 |
DG Autres réserves | 59 042.00 | 43 690.00 | | 59 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 552.00 | 16 161.00 | | 851 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 437.00 | 965 886.00 | | 1 817 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 624.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 626.00 | 4 624.00 | | 45 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 064.00 | 970 510.00 | | 1 863 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 412.00 | 17 500.00 | | 925 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 860.00 | 1 339.00 | | 73 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 552.00 | 16 161.00 | | 851 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 735.00 | | 763 063.00 | 903 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 735.00 | | 763 063.00 | 903 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |