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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 820.00 | 70.00 | 15 750.00 | 15 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 7 259.00 | 5 570.00 | 12 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 523.00 | 102 673.00 | 200 850.00 | 303 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 597.00 | 20 984.00 | 55 614.00 | 76 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 042.00 | 167 656.00 | 753 386.00 | 921 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 809.00 | | 553 809.00 | 553 809.00 |
BN En cours de production de biens | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 590.00 | | 801 590.00 | 801 590.00 |
BZ Autres créances | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
CF Disponibilités | 529 028.00 | | 529 028.00 | 529 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 414.00 | | 2 062 414.00 | 2 062 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 456.00 | 167 656.00 | 2 815 800.00 | 2 983 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 776.00 | 36 670.00 | 443 106.00 | 479 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 777.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 645 800.00 | 33 747.00 | | 645 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 281.00 | 615 275.00 | | 108 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 081.00 | 700 800.00 | | 1 309 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 499.00 | 86 519.00 | | 481 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 547.00 | 126 275.00 | | 461 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 410.00 | 61 744.00 | | 130 410.00 |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 139.00 | | | 221 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 719.00 | 276 609.00 | | 1 506 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 800.00 | 977 408.00 | | 2 815 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 670.00 | 206 718.00 | | 834 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 325.00 | | 367 717.00 | 553 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 016.00 | | 313 580.00 | 182 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 779.00 | | 31 341.00 | 348 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 22 796.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 828.00 | 111 828.00 | | 55 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | 36 639.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 4 277.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 744.00 | 70 913.00 | | 52 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 547.00 | 461 547.00 | | 461 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
UX Autres créances clients | 801 590.00 | 801 590.00 | | 801 590.00 |
VB T. V. A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 499.00 | 21 574.00 | 326 365.00 | 481 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 699.00 | 960 203.00 | 32 496.00 | 992 699.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 594.00 | 834 670.00 | 326 365.00 | 1 294 594.00 |