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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 133.00 | 2 547.00 | 2 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 695.00 | 133.00 | 66 562.00 | 66 695.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 794.00 | 133.00 | 130 661.00 | 130 794.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |