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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 984.00 | 2 606.00 | 1 378.00 | 3 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 790.00 | 7 850.00 | 37 940.00 | 45 790.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 524.00 | 10 456.00 | 210 068.00 | 220 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
084 Disponibilités | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
110 Total général Actif | 349 745.00 | 10 456.00 | 339 289.00 | 349 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |