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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 734.00 | 23 397.00 | 145 336.00 | 168 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 605.00 | 23 397.00 | 155 208.00 | 178 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 087.00 | | 683 087.00 | 683 087.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CF Disponibilités | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 491.00 | | 778 491.00 | 778 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 096.00 | 23 397.00 | 933 699.00 | 957 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 948.00 | 62 176.00 | | 203 948.00 |
DL TOTAL (I) | 316 124.00 | 112 176.00 | | 316 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | 87 950.00 | | 166 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 732.00 | 458 784.00 | | 450 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 575.00 | 546 734.00 | | 617 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 699.00 | 658 910.00 | | 933 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 824.00 | | 131 709.00 | 54 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 178 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 168 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | | 130 576.00 | 45 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | 1 133.00 | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 23 316.00 | 2 313.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 23 316.00 | 2 313.00 | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 683 087.00 | 683 087.00 | | 683 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 166.00 | 706 295.00 | 9 871.00 | 716 166.00 |
VW T.V.A. | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 575.00 | 617 575.00 | | 617 575.00 |