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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 910.00 | 1 495.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 584.00 | 9 415.00 | 40 169.00 | 49 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 547.00 | 7 313.00 | 66 235.00 | 73 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 486.00 | 17 637.00 | 117 849.00 | 135 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
BN En cours de production de biens | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 310.00 | 958.00 | 263 352.00 | 264 310.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 525.00 | 958.00 | 518 567.00 | 519 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 011.00 | 18 595.00 | 636 415.00 | 655 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 744.00 | 82 617.00 | | 57 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 181 446.00 | 87 617.00 | | 181 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 702.00 | 38 547.00 | | 130 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 358.00 | 21 297.00 | | 40 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 93.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 558.00 | 93 303.00 | | 243 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 229.00 | 37 800.00 | | 38 229.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 5 663.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 969.00 | 196 703.00 | | 454 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 415.00 | 284 320.00 | | 636 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 215.00 | 196 610.00 | | 350 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | | 97 872.00 | 30 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 12 927.00 | | 4 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 802.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 12 125.00 | | 4 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 702.00 | 26 300.00 | 95 076.00 | 130 702.00 |
VI Groupe et associés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 929.00 | 310 929.00 | | 310 929.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 617.00 | 350 215.00 | 95 076.00 | 454 617.00 |