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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 155.00 | 535.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 072.00 | 44 389.00 | 160 683.00 | 205 072.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 861.00 | 44 544.00 | 1 118 317.00 | 1 162 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
060 Stock marchandises | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 736.00 | 3 233.00 | 244 503.00 | 247 736.00 |
072 Créances – Autres | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
084 Disponibilités | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 726.00 | 3 233.00 | 415 493.00 | 418 726.00 |
110 Total général Actif | 1 581 587.00 | 47 778.00 | 1 533 810.00 | 1 581 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 988 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 484 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 533 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 735 661.00 | |