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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 000.00 | 22 407.00 | 197 593.00 | 220 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 710.00 | 22 407.00 | 261 303.00 | 283 710.00 |
060 Stock marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
110 Total général Actif | 335 367.00 | 22 407.00 | 312 960.00 | 335 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 397.00 | | | 307 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 125.00 | | | 345 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 659.00 | | | -8 659.00 |
242 Autres charges externes. | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
252 Charges sociales | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 162.00 | | | 339 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 710.00 | | | 283 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 710.00 | | | 283 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |