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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 238.00 | 859.00 | 1 097.00 |
AP Constructions | 1 700 629.00 | 2 231.00 | 1 698 398.00 | 1 700 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 501.00 | 362.00 | 13 139.00 | 13 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 785.00 | | 924 785.00 | 924 785.00 |
AX Avances et acomptes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 442.00 | 2 831.00 | 2 638 612.00 | 2 641 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BZ Autres créances | 323 811.00 | | 323 811.00 | 323 811.00 |
CF Disponibilités | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 884.00 | | 438 884.00 | 438 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 326.00 | 2 831.00 | 3 077 495.00 | 3 080 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 327.00 | | | -415 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 001.00 | -415 327.00 | | -663 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 328.00 | -414 327.00 | | -1 077 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000.00 | 135 000.00 | | 1 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 490.00 | 409 519.00 | | 1 312 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | | | 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122 821.00 | 1 215 227.00 | | 1 122 821.00 |
EA Autres dettes | 52 479.00 | 410.00 | | 52 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 499.00 | 8 095.00 | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 823.00 | 1 768 344.00 | | 4 154 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 495.00 | 1 354 017.00 | | 3 077 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 412.00 | 28 063.00 | | 145 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 413.00 | 443 390.00 | | 808 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 001.00 | -415 327.00 | | -663 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 2 764.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 219.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 2 545.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 490.00 | 1 312 490.00 | | 1 312 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122 821.00 | 1 122 821.00 | | 1 122 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 061.00 | 390 061.00 | | 390 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 884.00 | 438 884.00 | | 438 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 823.00 | 4 154 823.00 | | 4 154 823.00 |