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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 3 173.00 | 2 706.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 401.00 | 3 173.00 | 703 229.00 | 706 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 342 167.00 | | 342 167.00 | 342 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 774.00 | | 419 774.00 | 419 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 175.00 | 3 173.00 | 1 123 002.00 | 1 126 175.00 |
CU Autres participations | 700 300.00 | | 700 300.00 | 700 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 800.00 | 689 800.00 | | 689 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | 4 166.00 | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 185 994.00 | 74 148.00 | | 185 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 484.00 | 133 522.00 | | 172 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 120.00 | 901 636.00 | | 1 059 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 42 127.00 | | 28 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 295.00 | 12 962.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 883.00 | 55 089.00 | | 63 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 002.00 | 956 725.00 | | 1 123 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 1 516.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 866.00 | 247 375.00 | | 386 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 382.00 | 113 853.00 | | 214 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 484.00 | 133 522.00 | | 172 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 1 638.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 638.00 | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 830.00 | 77 607.00 | 223.00 | 77 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |