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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 477.00 | | 1 807 477.00 | 1 807 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 178.00 | | 2 041 178.00 | 2 041 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 153.00 | | 2 054 153.00 | 2 054 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | -61.00 | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 54 868.00 | 938.00 | | 54 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 871.00 | 1 250 000.00 | | 1 178 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 132.00 | 19 106.00 | | 647 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 28 775.00 | | 31 376.00 |
EA Autres dettes | 141 904.00 | 509 567.00 | | 141 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 284.00 | 1 807 450.00 | | 1 999 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 153.00 | 1 808 388.00 | | 2 054 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 381.00 | 112 395.00 | | 214 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 451.00 | 112 456.00 | | 160 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 930.00 | -61.00 | | 53 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 872.00 | 71 128.00 | 355 640.00 | 1 178 872.00 |
VI Groupe et associés | 633 674.00 | 633 674.00 | | 633 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 285.00 | 891 541.00 | 355 640.00 | 1 999 285.00 |