| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 55.00 | 831.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 886.00 | 55.00 | 831.00 | 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 282.00 | 55.00 | 83 227.00 | 83 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 343.00 | -558.00 | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 670.00 | 2 201.00 | | -6 670.00 |
DL TOTAL (I) | -2 027.00 | 4 643.00 | | -2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 4 523.00 | | 76 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | 1 467.00 | | 8 166.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 13.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 254.00 | 22 927.00 | | 85 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 227.00 | 27 571.00 | | 83 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 254.00 | 22 927.00 | | 85 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 431.00 | 34 053.00 | | 142 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 101.00 | 31 852.00 | | 149 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 670.00 | 2 201.00 | | -6 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VC Groupe et associés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |