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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 84.00 | 1 891.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 366.00 | 25 052.00 | 124 314.00 | 149 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 871.00 | 25 135.00 | 888 736.00 | 913 871.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CF Disponibilités | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 701.00 | 25 135.00 | 962 565.00 | 987 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 095.00 | | | -120 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 095.00 | | | -120 095.00 |
DL TOTAL (I) | -110 095.00 | | | -110 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 927.00 | | | 752 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 569.00 | | | 247 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 660.00 | | | 1 072 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 565.00 | | | 962 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 854.00 | | | 425 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 047.00 | | 337 047.00 | 337 047.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 047.00 | | 337 047.00 | 337 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 156.00 | | | -74 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 510.00 | | | 401 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 605.00 | | | 521 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 095.00 | | | -120 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 135.00 | | |