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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 1 009.00 | 2 060.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 079.00 | 26 402.00 | 86 677.00 | 113 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 148.00 | 27 411.00 | 97 737.00 | 125 148.00 |
BT Marchandises | 597 033.00 | | 597 033.00 | 597 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 999.00 | | 568 999.00 | 568 999.00 |
BZ Autres créances | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 600.00 | | 1 291 600.00 | 1 291 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 748.00 | 27 411.00 | 1 389 337.00 | 1 416 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 409.00 | 12 252.00 | | 58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 75 662.00 | 17 252.00 | | 75 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 024.00 | 109 456.00 | | 85 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 50 214.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 312.00 | 351 157.00 | | 419 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 104.00 | 79 492.00 | | 158 104.00 |
EA Autres dettes | 651 074.00 | 145 445.00 | | 651 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 675.00 | 735 755.00 | | 1 313 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 337.00 | 753 007.00 | | 1 389 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 303.00 | 650 753.00 | | 1 253 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 828.00 | | 6 320.00 | 118 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 828.00 | | 6 320.00 | 109 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677.00 | 16 734.00 | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 16 734.00 | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 312.00 | 419 312.00 | | 419 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 074.00 | 651 074.00 | | 651 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 999.00 | 568 999.00 | | 568 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 002.00 | 24 630.00 | 60 372.00 | 85 002.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 429.00 | 688 429.00 | | 688 429.00 |
VW T.V.A. | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 675.00 | 1 253 303.00 | 60 372.00 | 1 313 675.00 |