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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 3 797.00 | 8 702.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 500.00 | 3 797.00 | 323 702.00 | 327 500.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
110 Total général Actif | 347 808.00 | 3 797.00 | 344 010.00 | 347 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 098.00 | | | -4 098.00 |
280 Produits financiers | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118.00 | | | 118.00 |