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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 755 600.00 | | 1 755 600.00 | 1 755 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 600.00 | | 1 755 600.00 | 1 755 600.00 |
CF Disponibilités | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 633.00 | | 1 874 633.00 | 1 874 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DG Autres réserves | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 237.00 | 386 601.00 | | 390 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 138.00 | 971 901.00 | | 1 112 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 054.00 | 54.00 | | 756 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 1 598.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 1 179 463.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 495.00 | 1 181 115.00 | | 762 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 633.00 | 2 153 016.00 | | 1 874 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 976.00 | | | 648 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 1 598.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 416.00 | 397 416.00 | | 397 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179.00 | 10 815.00 | | 7 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 237.00 | 386 601.00 | | 390 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 016.00 | | | 2 153 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 016.00 | | | 2 153 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 000.00 | 107 024.00 | 431 007.00 | 756 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 495.00 | 113 519.00 | 431 007.00 | 762 495.00 |