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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
CU Autres participations | 174 440.00 | | 174 440.00 | 174 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 103.00 | | | 240 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -117 482.00 | | | -117 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 219 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 682.00 | 28 208.00 | 85 474.00 | 113 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 447.00 | 62 973.00 | 85 474.00 | 148 447.00 |