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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 317.00 | 281.00 | 126 035.00 | 126 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 845.00 | 24 712.00 | 662 132.00 | 686 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 235.00 | 24 994.00 | 795 240.00 | 820 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CF Disponibilités | 291 588.00 | | 291 588.00 | 291 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 874.00 | | 399 874.00 | 399 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 109.00 | 24 994.00 | 1 195 115.00 | 1 220 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
DL TOTAL (I) | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 452.00 | | | 550 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 777.00 | | | 1 113 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 115.00 | | | 1 195 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 976.00 | | | 617 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 981.00 | | 630 981.00 | 630 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 981.00 | | 630 981.00 | 630 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 982.00 | | | 630 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 644.00 | | | 559 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 069.00 | 220 069.00 | | 220 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 325.00 | 234 325.00 | | 234 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 149.00 | 54 348.00 | 439 993.00 | 550 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 778.00 | 617 977.00 | 439 993.00 | 1 113 778.00 |