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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 2 952.00 | 6 791.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 077.00 | 4 676.00 | 11 401.00 | 16 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 861.00 | 7 628.00 | 19 232.00 | 26 861.00 |
BP En cours de production de services | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 418.00 | 7 628.00 | 130 789.00 | 138 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -921.00 | | | -921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | -921.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 20 515.00 | 11 779.00 | | 20 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | 7 876.00 | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 35 164.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 763.00 | 60 311.00 | | 59 763.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | 6 743.00 | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 275.00 | 110 094.00 | | 110 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 789.00 | 121 874.00 | | 130 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 275.00 | 110 094.00 | | 110 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
FM Production stockée | | | 10 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 631.00 | 238 330.00 | | 254 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 895.00 | 239 251.00 | | 245 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 736.00 | -921.00 | | 8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812.00 | | 16 049.00 | 10 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | | 16 049.00 | 9 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518.00 | 5 110.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 5 110.00 | | 2 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228.00 | 26 188.00 | 1 040.00 | 27 228.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |