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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 567.00 | 3 944.00 | 17 623.00 | 21 567.00 |
040 Immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 736.00 | 3 944.00 | 80 792.00 | 84 736.00 |
060 Stock marchandises | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
110 Total général Actif | 132 003.00 | 3 944.00 | 128 059.00 | 132 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |