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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 672.00 | 2 243.00 | 39 429.00 | 41 672.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 776.00 | 2 243.00 | 39 533.00 | 41 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
084 Disponibilités | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
110 Total général Actif | 87 611.00 | 2 243.00 | 85 368.00 | 87 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 012.00 | 81 095.00 | | 110 012.00 |
222 Production stockée | 25 462.00 | 5 449.00 | | 25 462.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 480.00 | 86 580.00 | | 135 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 302.00 | 23 851.00 | | 46 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -323.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 36 398.00 | 22 750.00 | | 36 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 151.00 | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 459.00 | 27 886.00 | | 29 459.00 |
252 Charges sociales | 4 459.00 | 7 727.00 | | 4 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | 4 252.00 | | 5 129.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 211.00 | 86 314.00 | | 123 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 269.00 | 266.00 | | 12 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 13.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 38.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 643.00 | 215.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 794.00 | | | -9 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |