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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 526.00 | 15 733.00 | 126 793.00 | 142 526.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 076.00 | 15 733.00 | 131 343.00 | 147 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 911.00 | | 359 911.00 | 359 911.00 |
072 Créances – Autres | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
084 Disponibilités | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 900.00 | | 560 900.00 | 560 900.00 |
110 Total général Actif | 707 976.00 | 15 733.00 | 692 243.00 | 707 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |