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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 23 381.00 | 7 094.00 | 16 286.00 | 23 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 068.00 | 30 431.00 | 71 636.00 | 102 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 109.00 | 8 401.00 | 42 708.00 | 51 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 058.00 | 45 927.00 | 362 131.00 | 408 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 262 148.00 | | 262 148.00 | 262 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 048.00 | | 299 048.00 | 299 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 106.00 | 45 927.00 | 661 179.00 | 707 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DL TOTAL (I) | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 276.00 | | | 495 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 179.00 | | | 661 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 010.00 | | | 301 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
FD Production vendue biens | 947 716.00 | | 947 716.00 | 947 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 734.00 | | 953 734.00 | 953 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 507.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 219.00 | | | 999 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 418.00 | | | 881 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 408 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 176 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 733.00 | 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 733.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 512.00 | 43 629.00 | 177 822.00 | 236 512.00 |
VI Groupe et associés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 325.00 | 19 825.00 | 1 500.00 | 21 325.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 893.00 | 301 010.00 | 177 822.00 | 493 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
YT Sous‐traitance | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 996.00 | | | 208 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |