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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 854.00 | 21.00 | 875.00 |
AP Constructions | 3 587.00 | 698.00 | 2 889.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 3 333.00 | 9 819.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 562.00 | 52 816.00 | 190 746.00 | 243 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 077.00 | 57 701.00 | 211 376.00 | 269 077.00 |
BN En cours de production de biens | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 291.00 | | 487 291.00 | 487 291.00 |
BZ Autres créances | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CF Disponibilités | 215 766.00 | | 215 766.00 | 215 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 037.00 | | 860 037.00 | 860 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 114.00 | 57 701.00 | 1 071 413.00 | 1 129 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 091.00 | 117 560.00 | | 130 091.00 |
DL TOTAL (I) | 257 651.00 | 127 560.00 | | 257 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 844.00 | 50 908.00 | | 164 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 749.00 | 62 029.00 | | 35 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 585.00 | 353 566.00 | | 525 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 583.00 | 127 966.00 | | 87 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 762.00 | 594 469.00 | | 813 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 413.00 | 722 028.00 | | 1 071 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 051.00 | 567 098.00 | | 692 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 950.00 | | 159 727.00 | 142 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 269 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 260 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 175.00 | | 156 727.00 | 137 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 3 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930.00 | 52 261.00 | 12 490.00 | 17 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 438.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 51 823.00 | 12 490.00 | 17 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 585.00 | 525 585.00 | | 525 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 487 291.00 | 487 291.00 | | 487 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 792.00 | 43 081.00 | 121 711.00 | 164 792.00 |
VI Groupe et associés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 202.00 | 574 202.00 | | 574 202.00 |
VW T.V.A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 762.00 | 692 051.00 | 121 711.00 | 813 762.00 |