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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 390.00 | 124.00 | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 1 496.00 | 2 176.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406.00 | 3 411.00 | 1 994.00 | 5 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010.00 | 5 298.00 | 22 711.00 | 28 010.00 |
BT Marchandises | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CF Disponibilités | 203 176.00 | | 203 176.00 | 203 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 469.00 | | 386 469.00 | 386 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 479.00 | 5 298.00 | 409 180.00 | 414 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -693.00 | | | -693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 904.00 | | | 389 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 180.00 | | | 409 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 711.00 | | | 316 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 010.00 | | 3 001.00 | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 840.00 | 8 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | 2 161.00 | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059.00 | 2 240.00 | | 3 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 172.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 068.00 | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 964.00 | 24 772.00 | 73 193.00 | 97 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 413.00 | 106 110.00 | 3 303.00 | 109 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 904.00 | 316 712.00 | 73 193.00 | 389 904.00 |