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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 517.00 | 815.00 | 701.00 | 1 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 1 854.00 | 462.00 | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 943 086.00 | | 943 086.00 | 943 086.00 |
AP Constructions | 871 720.00 | 270 659.00 | 601 061.00 | 871 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 390.00 | 89 116.00 | 46 275.00 | 135 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 604.00 | 119 722.00 | 196 883.00 | 316 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 693.00 | 482 166.00 | 1 801 527.00 | 2 283 693.00 |
BN En cours de production de biens | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
BT Marchandises | 1 043 490.00 | 226 039.00 | 817 451.00 | 1 043 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 381.00 | 13 001.00 | 543 379.00 | 556 381.00 |
BZ Autres créances | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
CF Disponibilités | 689 285.00 | | 689 285.00 | 689 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 363.00 | 239 040.00 | 2 568 323.00 | 2 807 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 056.00 | 721 206.00 | 4 369 850.00 | 5 091 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 454.00 | 1 993 454.00 | | 1 993 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 558.00 | 661 558.00 | | 661 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 1 200.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 227 977.00 | 22 803.00 | | 227 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 165.00 | 215 972.00 | | 283 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 172.00 | 23 912.00 | | 18 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 325.00 | 2 918 900.00 | | 3 196 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 978.00 | 7 971.00 | | 5 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 978.00 | 7 971.00 | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 868.00 | 256 493.00 | | 193 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 294.00 | 221 484.00 | | 71 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 988.00 | 646 332.00 | | 565 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 421.00 | 419 212.00 | | 334 421.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 49 670.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 547.00 | 1 593 191.00 | | 1 167 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 850.00 | 4 520 061.00 | | 4 369 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 030.00 | 1 593 191.00 | | 1 023 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 1 484.00 | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 431.00 | | 161 447.00 | 2 126 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 2 283 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 1 326 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 402.00 | | | 945 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 348.00 | | 161 447.00 | 1 169 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 988.00 | 157 178.00 | | 324 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 303.00 | | 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 763.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 385.00 | 156 112.00 | | 323 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 971.00 | | 1 993.00 | 7 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 109.00 | 180 930.00 | | 45 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 109.00 | 193 931.00 | | 45 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 080.00 | 193 931.00 | 1 993.00 | 53 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 436.00 | 42 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 988.00 | 565 988.00 | | 565 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 368.00 | 178 368.00 | | 178 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 540 779.00 | 540 779.00 | | 540 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 104.00 | 48 586.00 | 144 518.00 | 193 104.00 |
VI Groupe et associés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 219.00 | 652 219.00 | | 652 219.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 547.00 | 1 023 030.00 | 144 518.00 | 1 167 547.00 |