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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 785.00 | | 249 785.00 | 249 785.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 189.00 | | 252 189.00 | 252 189.00 |
CU Autres participations | 230 267.00 | | 230 267.00 | 230 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 449.00 | -7 281.00 | | 17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 90 167.00 | 72 718.00 | | 90 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 858.00 | 150 202.00 | | 136 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 021.00 | 176 798.00 | | 162 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 189.00 | 249 516.00 | | 252 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 092.00 | 38 506.00 | | 46 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069.00 | 7 281.00 | | 2 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 449.00 | -7 281.00 | | 17 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 859.00 | 20 929.00 | 85 815.00 | 136 859.00 |
VI Groupe et associés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 022.00 | 46 092.00 | 85 815.00 | 162 022.00 |