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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154.00 | 51.00 | 103.00 | 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 440.00 | 9 670.00 | 42 770.00 | 52 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 102.00 | 9 721.00 | 44 381.00 | 54 102.00 |
060 Stock marchandises | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
084 Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
110 Total général Actif | 161 053.00 | 9 721.00 | 151 332.00 | 161 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 094.00 | 386 880.00 | | 346 094.00 |
222 Production stockée | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 025.00 | 386 910.00 | | 354 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 115.00 | 78 199.00 | | 43 115.00 |
242 Autres charges externes. | 299 014.00 | 290 171.00 | | 299 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 4 226.00 | | 5 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 895.00 | 7 988.00 | | 4 895.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 2 714.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 765.00 | 11 518.00 | | 10 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 247.00 | 394 815.00 | | 365 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 223.00 | -7 905.00 | | -11 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 533.00 | 10 264.00 | | 21 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 955.00 | -18 210.00 | | -11 955.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 839.00 | | | 47 839.00 |