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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 1 979.00 | 16 756.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 862.00 | 7 687.00 | 45 175.00 | 52 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 514.00 | 9 783.00 | 63 731.00 | 73 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 182.00 | 9 783.00 | 257 399.00 | 267 182.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 261.00 | 28 030.00 | | 29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 62 291.00 | 33 030.00 | | 62 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 416.00 | 24 118.00 | | 129 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 298.00 | 20 172.00 | | 58 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 108.00 | 44 290.00 | | 195 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 399.00 | 77 320.00 | | 257 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 839.00 | | 900 839.00 | 900 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 839.00 | | 900 839.00 | 900 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 4 946.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 839.00 | 305 995.00 | | 911 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 578.00 | 277 965.00 | | 882 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 261.00 | 28 030.00 | | 29 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 534.00 | | 50 981.00 | 22 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | | 50 781.00 | 20 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 200.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 8 340.00 | | 1 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 8 279.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 436.00 | 166 436.00 | | 166 436.00 |
VB T. V. A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 468.00 | 199 668.00 | 1 800.00 | 201 468.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
ST Autres comptes | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
YT Sous‐traitance | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 523.00 | | | 356 523.00 |