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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 7 803.00 | 560.00 | 7 243.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 3 252.00 | 18 544.00 | 21 796.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 799.00 | 3 812.00 | 1 052 987.00 | 1 056 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 520.00 | | 345 520.00 | 345 520.00 |
BZ Autres créances | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 811.00 | | 456 811.00 | 456 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 610.00 | 3 812.00 | 1 509 798.00 | 1 513 610.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | 31 330.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 46 255.00 | 33 330.00 | | 46 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 565.00 | | | 666 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 847.00 | 16 760.00 | | 371 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 291.00 | 969.00 | | 197 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 802.00 | 24 020.00 | | 164 802.00 |
EA Autres dettes | 47 068.00 | 618.00 | | 47 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 544.00 | 42 367.00 | | 1 463 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 798.00 | 75 697.00 | | 1 509 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 095.00 | | | 596 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 847.00 | | | 371 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 054 799.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 056 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 200.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 847.00 | 371 847.00 | | 371 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 291.00 | 197 291.00 | | 197 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 520.00 | 345 520.00 | | 345 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 377.00 | 70 282.00 | 386 370.00 | 666 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 029.00 | | | 683 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -353 070.00 | | | -353 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 772.00 | 399 772.00 | 2 000.00 | 401 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 573.00 | 851 478.00 | 386 370.00 | 1 447 573.00 |