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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 339.00 | 780.00 | 1 559.00 | 2 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 1 762.00 | 11 282.00 | 13 044.00 |
040 Immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 483.00 | 2 542.00 | 28 941.00 | 31 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
110 Total général Actif | 58 993.00 | 2 542.00 | 56 451.00 | 58 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 846.00 | 12 222.00 | | 11 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 024.00 | 113 098.00 | | 160 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 250.00 | 1 489.00 | | 2 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 217.00 | 148 811.00 | | 204 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 338.00 | 6 364.00 | | 7 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 518.00 | 50 567.00 | | 73 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | -2 050.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 51 696.00 | 30 299.00 | | 51 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 486.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 382.00 | 23 029.00 | | 40 382.00 |
252 Charges sociales | 11 235.00 | 4 356.00 | | 11 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | 645.00 | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 4.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 807.00 | 113 700.00 | | 187 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 410.00 | 35 112.00 | | 16 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 516.00 | 32 845.00 | | 10 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |