| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 763.00 | 4 901.00 | 9 862.00 | 14 763.00 |
AH Fonds commercial | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 645.00 | 51 663.00 | 309 982.00 | 361 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 782.00 | 11 847.00 | 26 935.00 | 38 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 950.00 | 68 411.00 | 434 539.00 | 502 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 662.00 | | 2 232 662.00 | 2 232 662.00 |
BZ Autres créances | 324 857.00 | | 324 857.00 | 324 857.00 |
CF Disponibilités | 549 637.00 | | 549 637.00 | 549 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 104.00 | | 3 291 104.00 | 3 291 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 054.00 | 68 411.00 | 3 725 643.00 | 3 794 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | 70 609.00 | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 208 995.00 | 170 609.00 | | 208 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 111.00 | 304 166.00 | | 272 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 4 107.00 | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 137.00 | 597 879.00 | | 2 066 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 158.00 | 268 252.00 | | 451 158.00 |
EA Autres dettes | 723 006.00 | 21 548.00 | | 723 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 648.00 | 1 195 952.00 | | 3 516 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 643.00 | 1 366 561.00 | | 3 725 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 515.00 | 1 056 659.00 | | 3 310 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 460 839.00 | | 8 460 839.00 | 8 460 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 460 839.00 | | 8 460 839.00 | 8 460 839.00 |
FM Production stockée | | | -149 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 456.00 | |
GE Autres charges | | | 154 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 016.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 670.00 | 910.00 | | 70 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 670.00 | 289 073.00 | | 70 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 264.00 | 526.00 | | 22 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276.00 | 276 421.00 | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 539.00 | 276 947.00 | | 33 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 131.00 | 12 126.00 | | 37 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 21 876.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 986.00 | 3 895 535.00 | | 8 569 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 600.00 | 3 824 926.00 | | 8 531 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 385.00 | 70 609.00 | | 38 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 891.00 | 33 043.00 | | 117 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 165.00 | | 220 110.00 | 359 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 833.00 | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 326.00 | 502 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 493.00 | 411 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 640.00 | | 10 153.00 | 62 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 430.00 | | 209 884.00 | 229 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | 73.00 | 52 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020.00 | 50 456.00 | 6 065.00 | 24 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948.00 | 2 953.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 47 503.00 | 6 065.00 | 22 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 137.00 | 2 066 137.00 | | 2 066 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 006.00 | 723 006.00 | | 723 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 662.00 | 2 232 662.00 | | 2 232 662.00 |
VB T. V. A. | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 111.00 | 65 978.00 | 206 133.00 | 272 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 974.00 | 2 618 401.00 | 3 573.00 | 2 621 974.00 |
VW T.V.A. | 336 429.00 | 336 429.00 | | 336 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 648.00 | 3 310 515.00 | 206 133.00 | 3 516 648.00 |