| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | 1 500.00 | 16 700.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 1 425 454.00 | 186 925.00 | 1 238 530.00 | 1 425 454.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 616.00 | 186 925.00 | 1 238 691.00 | 1 425 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 816.00 | 188 425.00 | 1 255 391.00 | 1 443 816.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | 1 500.00 | 16 700.00 | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 445.00 | | | -58 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 796.00 | -58 445.00 | | -204 796.00 |
DL TOTAL (I) | -262 242.00 | -57 445.00 | | -262 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 584.00 | 1 409 223.00 | | 1 476 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 1 602.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 830.00 | 34 780.00 | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 633.00 | 1 445 605.00 | | 1 517 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 391.00 | 1 388 160.00 | | 1 255 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 633.00 | 1 445 605.00 | | 1 517 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 34 780.00 | | 37 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 965.00 | 14 855.00 | | 24 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 762.00 | 73 301.00 | | 229 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 796.00 | -58 445.00 | | -204 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 425.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 454.00 | 1 425 454.00 | | 1 425 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 584.00 | 1 476 584.00 | | 1 476 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 454.00 | 1 425 454.00 | | 1 425 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 633.00 | 1 517 633.00 | | 1 517 633.00 |