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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 1 911.00 | 2 449.00 | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 924.00 | 4 230.00 | 14 695.00 | 18 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 341.00 | 10 390.00 | 40 951.00 | 51 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 717.00 | 16 531.00 | 60 187.00 | 76 717.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 182 096.00 | | 182 096.00 | 182 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 434.00 | | 444 434.00 | 444 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 151.00 | 16 531.00 | 504 621.00 | 521 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 410.00 | | | -138 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | -123 320.00 | | | -123 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 787.00 | | | 406 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 941.00 | | | 627 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 621.00 | | | 504 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 900.00 | | | 490 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 647.00 | | 2 070.00 | 74 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 265.00 | | 2 000.00 | 68 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 70.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 9 193.00 | | 7 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 1 090.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 8 101.00 | | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 787.00 | 406 787.00 | | 406 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 217 933.00 | 217 933.00 | | 217 933.00 |
VB T. V. A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 222.00 | 39 774.00 | 123 908.00 | 170 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 807.00 | 248 715.00 | 2 092.00 | 250 807.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 348.00 | 496 900.00 | 123 908.00 | 627 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |