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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 920.00 | 30 858.00 | 61 062.00 | 91 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 389.00 | 51 114.00 | 84 275.00 | 135 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399 135.00 | 992 089.00 | 3 407 047.00 | 4 399 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 119.00 | | 213 119.00 | 213 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 985 563.00 | 1 074 061.00 | 8 911 503.00 | 9 985 563.00 |
BT Marchandises | 4 701 573.00 | 251 151.00 | 4 450 421.00 | 4 701 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 644.00 | 136 862.00 | 4 842 782.00 | 4 979 644.00 |
BZ Autres créances | 1 154 685.00 | | 1 154 685.00 | 1 154 685.00 |
CF Disponibilités | 725 920.00 | | 725 920.00 | 725 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 608 257.00 | 388 013.00 | 11 220 244.00 | 11 608 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 593 820.00 | 1 462 074.00 | 20 131 746.00 | 21 593 820.00 |
CU Autres participations | 5 146 000.00 | | 5 146 000.00 | 5 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 778.00 | | | -297 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 952.00 | -297 778.00 | | 888 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 174.00 | 2 702 222.00 | | 3 591 174.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 25 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 25 000.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125 992.00 | 4 640 629.00 | | 6 125 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 708.00 | 1 021 880.00 | | 1 854 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 146 000.00 | 145 851.00 | | 5 146 000.00 |
EA Autres dettes | 46 872.00 | 86 417.00 | | 46 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 473 572.00 | 9 194 778.00 | | 16 473 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 746.00 | 11 922 000.00 | | 20 131 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 804.00 | 7 926 355.00 | 12 274 159.00 | 4 347 804.00 |
FG Production vendue services | 3 013 829.00 | | 3 013 829.00 | 3 013 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 634.00 | 7 926 355.00 | 15 287 989.00 | 7 361 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 290 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 779 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 787 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 538.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 911.00 | 2 538.00 | | 25 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 911.00 | -2 538.00 | | -25 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 011.00 | 90 743.00 | | 558 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 081.00 | 9 051 496.00 | | 15 297 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 130.00 | 9 349 274.00 | | 14 408 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 952.00 | -297 778.00 | | 888 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 854.00 | | 5 153 265.00 | 212 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 359 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 5 359 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 854.00 | | 5 153 265.00 | 212 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 069.00 | 547 020.00 | | 445 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 069.00 | 547 020.00 | | 445 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 3 300 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 6 125 992.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 854 707.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 146 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 46 872.00 | | |
UX Autres créances clients | | 4 979 644.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 1 154 685.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 134 329.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 16 473 572.00 | | |